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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 507 411.00 | 370 011.00 | 137 400.00 | 507 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 270.00 | 153 159.00 | 147 112.00 | 300 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 070.00 | 77 825.00 | 82 245.00 | 160 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 751.00 | 600 995.00 | 566 756.00 | 1 167 751.00 |
BT Marchandises | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
CF Disponibilités | 1 933 838.00 | | 1 933 838.00 | 1 933 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 836.00 | | 2 252 836.00 | 2 252 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 587.00 | 600 995.00 | 2 819 592.00 | 3 420 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 160.00 | 1 556 900.00 | | 1 879 160.00 |
DH Report à nouveau | 4 896.00 | 4 887.00 | | 4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 460.00 | 322 269.00 | | 223 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 000.00 | 172 000.00 | | 124 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 516.00 | 2 287 056.00 | | 2 462 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 519.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 820.00 | 308 652.00 | | 289 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 786.00 | 159 448.00 | | 65 786.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 076.00 | 469 320.00 | | 357 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 592.00 | 2 756 377.00 | | 2 819 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 076.00 | 469 320.00 | | 357 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 911 238.00 | | 4 911 238.00 | 4 911 238.00 |
FG Production vendue services | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 589.00 | | 4 916 589.00 | 4 916 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 811.00 | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 811.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | 1 197.00 | | 6 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 1 197.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | -386.00 | | -4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 158.00 | 112 283.00 | | 65 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 625.00 | 5 249 381.00 | | 4 976 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 165.00 | 4 927 112.00 | | 4 753 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 460.00 | 322 269.00 | | 223 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 855.00 | | 5 286.00 | 1 164 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 1 167 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 967 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 855.00 | | 5 286.00 | 964 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 919.00 | 139 466.00 | 2 390.00 | 463 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 919.00 | 139 466.00 | 2 390.00 | 463 919.00 |