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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 10 102.00 | 4 174.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 694.00 | 135 807.00 | 120 888.00 | 256 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 795.00 | 168 486.00 | 308 309.00 | 476 795.00 |
BT Marchandises | 580 699.00 | | 580 699.00 | 580 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BZ Autres créances | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 825.00 | | 647 825.00 | 647 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 621.00 | 168 486.00 | 956 134.00 | 1 124 621.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 164.00 | | | -95 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 195.00 | | | -24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 177.00 | | | 366 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 533.00 | | | 279 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 493.00 | | | 825 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 134.00 | | | 956 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 641.00 | | | 770 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 066.00 | | 1 542 066.00 | 1 542 066.00 |
FG Production vendue services | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 814.00 | | 1 544 814.00 | 1 544 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 590.00 | | | 1 553 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 785.00 | | | 1 577 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 195.00 | | | -24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 553.00 | | 89 725.00 | 391 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 33 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 482.00 | 476 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 270 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 930.00 | | 87 392.00 | 187 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 045.00 | | 2 333.00 | 31 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 588.00 | 24 250.00 | 4 351.00 | 148 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 010.00 | 24 250.00 | 4 351.00 | 126 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 533.00 | 279 533.00 | | 279 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 011.00 | 36 159.00 | 54 852.00 | 91 011.00 |
VI Groupe et associés | 286 172.00 | 286 172.00 | | 286 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 783.00 | 62 037.00 | 30 746.00 | 92 783.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 493.00 | 770 641.00 | 54 852.00 | 825 493.00 |