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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 11 962.00 | 2 314.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 694.00 | 181 354.00 | 75 341.00 | 256 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 795.00 | 215 893.00 | 260 902.00 | 476 795.00 |
BT Marchandises | 581 325.00 | | 581 325.00 | 581 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CF Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 642.00 | | 657 642.00 | 657 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 437.00 | 215 893.00 | 918 544.00 | 1 134 437.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 324.00 | | | -135 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 395.00 | | | -18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 340.00 | | | 379 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 263.00 | | | 822 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 544.00 | | | 918 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 263.00 | | | 822 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 539.00 | | 1 481 539.00 | 1 481 539.00 |
FG Production vendue services | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 191.00 | | 1 484 191.00 | 1 484 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 103.00 | | | 1 495 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 498.00 | | | 1 513 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 395.00 | | | -18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 795.00 | | | 476 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 240.00 | 22 653.00 | | 193 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 662.00 | 22 653.00 | | 170 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 340.00 | 379 340.00 | | 379 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
UX Autres créances clients | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 168.00 | 69 421.00 | 30 746.00 | 100 168.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 263.00 | 822 263.00 | | 822 263.00 |