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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 12 891.00 | 1 384.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 014.00 | 203 608.00 | 63 406.00 | 267 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 904.00 | 239 077.00 | 264 827.00 | 503 904.00 |
BT Marchandises | 642 394.00 | | 642 394.00 | 642 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 445.00 | | 722 445.00 | 722 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 349.00 | 239 077.00 | 987 272.00 | 1 226 349.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 719.00 | | | -153 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
EA Autres dettes | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 929.00 | | | 885 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 272.00 | | | 987 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 731.00 | | | 875 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 883.00 | | 1 525 883.00 | 1 525 883.00 |
FG Production vendue services | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 877.00 | | 1 528 877.00 | 1 528 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 810.00 | | | 1 536 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 748.00 | | | 1 531 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 795.00 | | 27 108.00 | 476 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 970.00 | | 10 319.00 | 270 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 247.00 | | 16 789.00 | 33 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 893.00 | 23 184.00 | | 215 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 315.00 | 23 184.00 | | 193 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 148.00 | 407 148.00 | | 407 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
UX Autres créances clients | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 212.00 | 4 014.00 | 10 198.00 | 14 212.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 100.00 | 63 565.00 | 47 535.00 | 111 100.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 929.00 | 875 731.00 | 10 198.00 | 885 929.00 |