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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 283.00 | 226 830.00 | 54 453.00 | 281 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 173.00 | 263 683.00 | 254 490.00 | 518 173.00 |
BT Marchandises | 519 861.00 | 1 143.00 | 518 717.00 | 519 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BZ Autres créances | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CF Disponibilités | 167 075.00 | | 167 075.00 | 167 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 902.00 | 1 143.00 | 754 759.00 | 755 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 075.00 | 264 826.00 | 1 009 248.00 | 1 274 075.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 949.00 | | | -138 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 469.00 | | | 208 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
EA Autres dettes | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 442.00 | | | 860 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 248.00 | | | 1 009 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 228.00 | | | 711 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 394.00 | | 1 390 394.00 | 1 390 394.00 |
FG Production vendue services | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 611.00 | | 1 393 611.00 | 1 393 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 062.00 | | | 1 422 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 306.00 | | | 1 384 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 621.00 | | 14 551.00 | 503 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 007.00 | | 14 551.00 | 281 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 261.00 | 14 422.00 | | 249 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 683.00 | 14 422.00 | | 226 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 708.00 | 435.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 435.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 435.00 | | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 453.00 | 281 453.00 | | 281 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
UX Autres créances clients | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 469.00 | 59 256.00 | 149 213.00 | 208 469.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 501.00 | 68 966.00 | 47 535.00 | 116 501.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 442.00 | 711 228.00 | 149 213.00 | 860 442.00 |