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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 13 821.00 | 455.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 731.00 | 212 862.00 | 53 869.00 | 266 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 621.00 | 249 261.00 | 254 360.00 | 503 621.00 |
BT Marchandises | 559 055.00 | 708.00 | 558 347.00 | 559 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 743.00 | 708.00 | 844 035.00 | 844 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 364.00 | 249 969.00 | 1 098 395.00 | 1 348 364.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 658.00 | | | -148 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 027.00 | | | 410 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
EA Autres dettes | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 344.00 | | | 987 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 395.00 | | | 1 098 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 519.00 | | | 977 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 953.00 | | 1 385 953.00 | 1 385 953.00 |
FG Production vendue services | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 124.00 | | 1 391 124.00 | 1 391 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 275.00 | | | 1 429 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 568.00 | | | 1 419 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 904.00 | | 951.00 | 503 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 503 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 281 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 289.00 | | 951.00 | 281 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 077.00 | 11 417.00 | 1 233.00 | 239 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 499.00 | 11 417.00 | 1 233.00 | 216 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 027.00 | 410 027.00 | | 410 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
UX Autres créances clients | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 571.00 | 202 746.00 | 9 825.00 | 212 571.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 974.00 | 74 439.00 | 47 535.00 | 121 974.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 344.00 | 977 519.00 | 9 825.00 | 987 344.00 |