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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 284.00 | 63 763.00 | 3 521.00 | 67 284.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 181.00 | 317 275.00 | 266 906.00 | 584 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 199.00 | 431 682.00 | 389 517.00 | 821 199.00 |
BT Marchandises | 792 965.00 | 13 031.00 | 779 934.00 | 792 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 168.00 | 13 031.00 | 937 138.00 | 950 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 367.00 | 444 712.00 | 1 326 655.00 | 1 771 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DH Report à nouveau | -69 422.00 | -176 243.00 | | -69 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 725.00 | 106 821.00 | | 116 725.00 |
DL TOTAL (I) | 92 483.00 | -24 242.00 | | 92 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 466.00 | 518 577.00 | | 305 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 738.00 | 577 625.00 | | 688 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 680.00 | 21 177.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 159 379.00 | | 164 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 755.00 | 54 083.00 | | 58 755.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 4 164.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 172.00 | 1 335 005.00 | | 1 234 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 655.00 | 1 310 763.00 | | 1 326 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 362 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 725.00 | 106 821.00 | | 116 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 789.00 | | | 819 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 271.00 | | | 583 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 625.00 | 54 057.00 | | 377 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 301.00 | 6 463.00 | | 57 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 680.00 | 47 594.00 | | 269 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 738.00 | 688 738.00 | | 688 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 669.00 | 53 870.00 | 119 653.00 | 186 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 219.00 | 56 469.00 | 8 750.00 | 65 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 492.00 | 1 090 694.00 | 119 653.00 | 1 223 492.00 |