| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 035.00 | 365 096.00 | 224 939.00 | 590 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 141.00 | 483 024.00 | 344 118.00 | 827 141.00 |
BT Marchandises | 904 444.00 | 3 037.00 | 901 407.00 | 904 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 821.00 | 1 102.00 | 44 718.00 | 45 821.00 |
BZ Autres créances | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CF Disponibilités | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 438.00 | 4 139.00 | 1 107 299.00 | 1 111 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 579.00 | 487 162.00 | 1 451 417.00 | 1 938 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
DH Report à nouveau | | -69 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 634.00 | 116 725.00 | | 25 634.00 |
DL TOTAL (I) | 118 117.00 | 92 483.00 | | 118 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 757.00 | 305 466.00 | | 167 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 745.00 | 688 738.00 | | 805 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 825.00 | 10 680.00 | | 25 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 636.00 | 164 745.00 | | 279 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | 58 755.00 | | 54 317.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 788.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 300.00 | 1 234 172.00 | | 1 333 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 417.00 | 1 326 655.00 | | 1 451 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 502 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 481.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 2 843.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 2 843.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 682.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 069.00 | 2 389 368.00 | | 2 533 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 435.00 | 2 272 643.00 | | 2 507 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 634.00 | 116 725.00 | | 25 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 199.00 | | | 821 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 181.00 | | | 584 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 682.00 | 51 342.00 | | 431 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 763.00 | 3 521.00 | | 63 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 275.00 | 47 821.00 | | 317 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 745.00 | 805 745.00 | | 805 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 636.00 | 279 636.00 | | 279 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 687.00 | 55 579.00 | 80 108.00 | 135 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VP Divers | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 935.00 | 90 097.00 | 8 838.00 | 98 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 475.00 | 1 227 367.00 | 80 108.00 | 1 307 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |