| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 622.00 | 67 407.00 | 214.00 | 67 622.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 603.00 | 504 382.00 | 92 221.00 | 596 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 616.00 | 622 433.00 | 212 183.00 | 834 616.00 |
BT Marchandises | 1 681 537.00 | 32 142.00 | 1 649 395.00 | 1 681 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 868.00 | 1 133.00 | 29 735.00 | 30 868.00 |
BZ Autres créances | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CF Disponibilités | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 219.00 | 33 275.00 | 1 987 944.00 | 2 021 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 835.00 | 655 709.00 | 2 200 126.00 | 2 855 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 343 916.00 | 189 784.00 | | 343 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 810.00 | 204 132.00 | | 168 810.00 |
DL TOTAL (I) | 562 424.00 | 443 614.00 | | 562 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 351.00 | 56 563.00 | | 347 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 870.00 | 1 215 271.00 | | 879 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 767.00 | 19 119.00 | | 24 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 739.00 | 212 217.00 | | 200 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 842.00 | 97 395.00 | | 67 842.00 |
EA Autres dettes | 117 134.00 | 175.00 | | 117 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 703.00 | 1 600 740.00 | | 1 637 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 126.00 | 2 044 354.00 | | 2 200 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 698 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 698 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 765.00 | 79 384.00 | | 58 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 002.00 | 4 268 578.00 | | 3 800 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 192.00 | 4 064 446.00 | | 3 631 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 810.00 | 204 132.00 | | 168 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 546.00 | 71.00 | | 834 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 603.00 | | | 596 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | 71.00 | | 9 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 737.00 | 40 697.00 | | 581 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 295.00 | 113.00 | | 67 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 798.00 | 40 584.00 | | 463 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 870.00 | 879 870.00 | | 879 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 739.00 | 200 739.00 | | 200 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 351.00 | 322 317.00 | 25 034.00 | 347 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 146.00 | 90 751.00 | 9 396.00 | 100 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 936.00 | 1 587 902.00 | 25 034.00 | 1 612 936.00 |