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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 622.00 | 67 520.00 | 102.00 | 67 622.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 603.00 | 526 089.00 | 70 515.00 | 596 603.00 |
AX Avances et acomptes | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 367.00 | 644 252.00 | 333 115.00 | 977 367.00 |
BT Marchandises | 1 719 984.00 | 41 225.00 | 1 678 759.00 | 1 719 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 884.00 | 1 133.00 | 69 751.00 | 70 884.00 |
BZ Autres créances | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 888.00 | | 200 888.00 | 200 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 368.00 | 42 358.00 | 2 022 010.00 | 2 064 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 735.00 | 686 610.00 | 2 355 125.00 | 3 041 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 512 726.00 | 343 916.00 | | 512 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 352.00 | 168 810.00 | | 272 352.00 |
DL TOTAL (I) | 834 776.00 | 562 424.00 | | 834 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 096.00 | 347 351.00 | | 25 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 572.00 | 879 870.00 | | 694 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 884.00 | 24 767.00 | | 159 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 459.00 | 200 739.00 | | 517 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 878.00 | 67 842.00 | | 101 878.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | 117 134.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 349.00 | 1 637 703.00 | | 1 520 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 125.00 | 2 200 126.00 | | 2 355 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 397 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 397 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 044.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 230.00 | 58 765.00 | | 92 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 937.00 | 3 800 002.00 | | 5 442 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 585.00 | 3 631 192.00 | | 5 170 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 352.00 | 168 810.00 | | 272 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 616.00 | | 143 103.00 | 834 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 25 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 977 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 622.00 | | 80 000.00 | 177 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 603.00 | | 47 200.00 | 596 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | 15 903.00 | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 433.00 | 21 819.00 | | 622 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 407.00 | 113.00 | | 67 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 382.00 | 21 706.00 | | 504 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 459.00 | 517 459.00 | | 517 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
UX Autres créances clients | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VI Groupe et associés | 694 572.00 | 694 572.00 | | 694 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 684.00 | | | 321 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 747.00 | 143 496.00 | 25 251.00 | 168 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 465.00 | 1 360 465.00 | | 1 360 465.00 |