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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 622.00 | 67 313.00 | 308.00 | 67 622.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 035.00 | 414 106.00 | 175 929.00 | 590 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 625.00 | 532 063.00 | 295 563.00 | 827 625.00 |
BT Marchandises | 1 220 712.00 | 14 780.00 | 1 205 932.00 | 1 220 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 499.00 | 1 067.00 | 17 432.00 | 18 499.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 215.00 | 15 847.00 | 1 322 368.00 | 1 338 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 840.00 | 547 910.00 | 1 617 931.00 | 2 165 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 2 366.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 68 419.00 | 44 937.00 | | 68 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 365.00 | 25 634.00 | | 121 365.00 |
DL TOTAL (I) | 239 482.00 | 118 117.00 | | 239 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 293.00 | 167 757.00 | | 99 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 254.00 | 805 745.00 | | 923 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 504.00 | 25 825.00 | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 766.00 | 279 636.00 | | 246 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 745.00 | 54 317.00 | | 90 745.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 20.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 448.00 | 1 333 300.00 | | 1 378 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 931.00 | 1 451 417.00 | | 1 617 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 257 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 257 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 819.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 826.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 752.00 | 8 153.00 | | 45 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 937.00 | 2 533 069.00 | | 3 265 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 572.00 | 2 507 435.00 | | 3 144 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 365.00 | 25 634.00 | | 121 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 141.00 | | 484.00 | 827 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 284.00 | | 338.00 | 177 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 035.00 | | | 590 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | 147.00 | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 024.00 | 49 039.00 | | 483 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 284.00 | 29.00 | | 67 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 096.00 | 49 010.00 | | 365 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 254.00 | 923 254.00 | | 923 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 212.00 | 23 649.00 | 56 563.00 | 80 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
VP Divers | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 679.00 | 60 694.00 | 8 985.00 | 69 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 944.00 | 1 304 382.00 | 56 563.00 | 1 360 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |