| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 6 676.00 | 5 542.00 | 12 219.00 |
AP Constructions | 6 105.00 | 2 520.00 | 3 585.00 | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 574.00 | 162 636.00 | 133 937.00 | 296 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 624.00 | 520 299.00 | 729 325.00 | 1 249 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 524.00 | 692 132.00 | 872 391.00 | 1 564 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CF Disponibilités | 698 544.00 | | 698 544.00 | 698 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 820.00 | | 895 820.00 | 895 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 345.00 | 692 132.00 | 1 768 212.00 | 2 460 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 514 938.00 | 530 460.00 | | 514 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 586.00 | 84 477.00 | | 179 586.00 |
DL TOTAL (I) | 728 624.00 | 649 038.00 | | 728 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 585.00 | 412 288.00 | | 603 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 609.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 000.00 | 196 975.00 | | 200 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 772.00 | 234 867.00 | | 199 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 410 904.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 588.00 | 1 288 824.00 | | 1 039 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 212.00 | 1 937 863.00 | | 1 768 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 849.00 | 1 012 950.00 | | 674 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 494.00 | | 162 874.00 | 1 530 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 844.00 | 1 564 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 484.00 | 1 552 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | 5 860.00 | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 775.00 | | 157 014.00 | 1 523 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 750.00 | 186 193.00 | 126 811.00 | 632 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 105.00 | 360.00 | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 818.00 | 183 088.00 | 126 451.00 | 628 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VC Groupe et associés | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 585.00 | 238 846.00 | 364 739.00 | 603 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 155.00 | | | 409 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 588.00 | 674 849.00 | 364 739.00 | 1 039 588.00 |