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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 219.00 | 12 234.00 | 1 985.00 | 14 219.00 |
AP Constructions | 6 105.00 | 4 148.00 | 1 957.00 | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 443.00 | 328 559.00 | 57 883.00 | 386 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 928.00 | 909 867.00 | 624 061.00 | 1 533 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 697.00 | 1 254 810.00 | 694 887.00 | 1 949 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 229 295.00 | | 229 295.00 | 229 295.00 |
CF Disponibilités | 1 381 770.00 | | 1 381 770.00 | 1 381 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 363.00 | | 1 645 363.00 | 1 645 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 061.00 | 1 254 810.00 | 2 340 251.00 | 3 595 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 573 105.00 | 555 442.00 | | 573 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 844.00 | 417 663.00 | | 290 844.00 |
DL TOTAL (I) | 898 050.00 | 1 007 205.00 | | 898 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 124.00 | 167 524.00 | | 778 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 357.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 033.00 | 283 829.00 | | 267 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 581.00 | 288 211.00 | | 234 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 605.00 | 897.00 | | 122 605.00 |
EA Autres dettes | 39 425.00 | 29 164.00 | | 39 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 201.00 | 769 985.00 | | 1 442 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 251.00 | 1 777 191.00 | | 2 340 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 933.00 | 720 347.00 | | 1 393 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 932 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 932 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 493.00 | |
GE Autres charges | | | 202 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 9 102.00 | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 9 102.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | 8 787.00 | | 3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 999.00 | 157 334.00 | | 89 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 351.00 | 5 120 456.00 | | 4 033 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 506.00 | 4 702 793.00 | | 3 742 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 844.00 | 417 664.00 | | 290 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 671.00 | | 209 027.00 | 1 740 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | 2 000.00 | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 451.00 | | 207 027.00 | 1 728 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 317.00 | 154 493.00 | | 1 100 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 15.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 098.00 | 154 478.00 | | 1 088 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VC Groupe et associés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 125.00 | 729 877.00 | 48 248.00 | 778 125.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VP Divers | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 236.00 | 237 236.00 | | 237 236.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 201.00 | 1 393 953.00 | 48 248.00 | 1 442 201.00 |