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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 219.00 | 12 900.00 | 1 318.00 | 14 219.00 |
AP Constructions | 6 105.00 | 4 555.00 | 1 550.00 | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 638.00 | 282 720.00 | 69 917.00 | 352 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 663.00 | 1 021 576.00 | 578 086.00 | 1 599 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 627.00 | 1 321 753.00 | 659 873.00 | 1 981 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
CF Disponibilités | 1 845 074.00 | | 1 845 074.00 | 1 845 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 181.00 | | 2 071 181.00 | 2 071 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 809.00 | 1 321 753.00 | 2 731 055.00 | 4 052 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 663 950.00 | 573 105.00 | | 663 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 420.00 | 290 844.00 | | 570 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 470.00 | 898 050.00 | | 1 268 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 482.00 | 778 124.00 | | 791 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 329.00 | 429.00 | | 62 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 703.00 | 267 033.00 | | 292 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 047.00 | 234 581.00 | | 229 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 573.00 | 122 605.00 | | 47 573.00 |
EA Autres dettes | 39 448.00 | 39 425.00 | | 39 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 584.00 | 1 442 201.00 | | 1 462 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 055.00 | 2 340 251.00 | | 2 731 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 248.00 | 1 393 933.00 | | 1 296 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 678 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 678 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 546.00 | |
GE Autres charges | | | 250 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 3 779.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 677.00 | 89 999.00 | | 197 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 315.00 | 4 033 351.00 | | 4 789 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 895.00 | 3 742 506.00 | | 4 218 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 420.00 | 290 844.00 | | 570 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 698.00 | | 103 146.00 | 1 949 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 216.00 | 1 981 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 216.00 | 1 967 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 478.00 | | 103 146.00 | 1 935 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 810.00 | 138 160.00 | 71 216.00 | 1 254 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 667.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 576.00 | 137 493.00 | 71 216.00 | 1 242 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VB T. V. A. | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VC Groupe et associés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 483.00 | 625 147.00 | 132 352.00 | 791 483.00 |
VI Groupe et associés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 002.00 | | | 783 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 644.00 | | | 769 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 091.00 | 196 091.00 | | 196 091.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 585.00 | 1 296 249.00 | 132 352.00 | 1 462 585.00 |