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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AP Constructions | 6 105.00 | 3 741.00 | 2 364.00 | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 001.00 | 285 282.00 | 73 719.00 | 359 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 343.00 | 799 073.00 | 564 269.00 | 1 363 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 670.00 | 1 100 317.00 | 640 353.00 | 1 740 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 276 503.00 | | 276 503.00 | 276 503.00 |
CF Disponibilités | 823 846.00 | | 823 846.00 | 823 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 838.00 | | 1 136 838.00 | 1 136 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 508.00 | 1 100 317.00 | 1 777 191.00 | 2 877 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 555 442.00 | 808 725.00 | | 555 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 663.00 | 246 716.00 | | 417 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 205.00 | 1 089 542.00 | | 1 007 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 524.00 | 297 568.00 | | 167 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 319.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 829.00 | 267 634.00 | | 283 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 211.00 | 236 557.00 | | 288 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 3 141.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 29 164.00 | 29 088.00 | | 29 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 985.00 | 834 309.00 | | 769 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 191.00 | 1 923 851.00 | | 1 777 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 347.00 | 666 784.00 | | 720 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 988 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 988 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 465.00 | |
GE Autres charges | | | 285 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 102.00 | 389.00 | | 9 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 102.00 | 389.00 | | 9 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 20.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 24 629.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 787.00 | -24 239.00 | | 8 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 334.00 | 65 812.00 | | 157 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 456.00 | 4 660 576.00 | | 5 120 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 793.00 | 4 413 860.00 | | 4 702 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 664.00 | 246 717.00 | | 417 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 338.00 | | 26 332.00 | 1 714 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 119.00 | | 26 332.00 | 1 702 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 853.00 | 160 465.00 | | 939 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 114.00 | 105.00 | | 12 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 738.00 | 160 359.00 | | 927 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 829.00 | 283 829.00 | | 283 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VC Groupe et associés | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 525.00 | 117 887.00 | 49 638.00 | 167 525.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 081.00 | 289 081.00 | | 289 081.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 986.00 | 720 348.00 | 49 638.00 | 769 986.00 |