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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 9 429.00 | 2 789.00 | 12 219.00 |
AP Constructions | 6 105.00 | 2 927.00 | 3 178.00 | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 980.00 | 197 569.00 | 133 411.00 | 330 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 105.00 | 630 922.00 | 797 183.00 | 1 428 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 411.00 | 840 848.00 | 936 562.00 | 1 777 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 192 853.00 | | 192 853.00 | 192 853.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 733 665.00 | | 733 665.00 | 733 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 148.00 | | 967 148.00 | 967 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 559.00 | 840 848.00 | 1 903 711.00 | 2 744 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 594 524.00 | 514 938.00 | | 594 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 200.00 | 179 586.00 | | 214 200.00 |
DL TOTAL (I) | 842 825.00 | 728 624.00 | | 842 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 621.00 | 603 585.00 | | 443 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 1 965.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 533.00 | 200 000.00 | | 238 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 652.00 | 199 772.00 | | 206 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 579.00 | 1 085.00 | | 138 579.00 |
EA Autres dettes | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 885.00 | 1 039 588.00 | | 1 060 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 711.00 | 1 768 212.00 | | 1 903 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 904.00 | 674 849.00 | | 846 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 374 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 374 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 860.00 | |
GE Autres charges | | | 221 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 644.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 471.00 | 1 700.00 | | 10 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 859.00 | 2 344.00 | | 10 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | 2 033.00 | | 9 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 17 937.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 20 052.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | -17 709.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 500.00 | 52 665.00 | | 60 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 247.00 | 4 297 498.00 | | 4 462 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 046.00 | 4 117 912.00 | | 4 248 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 201.00 | 179 586.00 | | 214 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 524.00 | | 249 916.00 | 1 564 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 029.00 | 1 777 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 029.00 | 1 765 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 305.00 | | 249 916.00 | 1 552 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 132.00 | 175 871.00 | 27 154.00 | 692 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 2 753.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 456.00 | 173 118.00 | 27 154.00 | 685 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 534.00 | 238 534.00 | | 238 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
VC Groupe et associés | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 621.00 | 229 640.00 | 213 981.00 | 443 621.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 905.00 | 206 905.00 | | 206 905.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 886.00 | 846 905.00 | 213 981.00 | 1 060 886.00 |