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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AN Terrains | 1 106 527.00 | 1 132.00 | 1 105 394.00 | 1 106 527.00 |
AP Constructions | 6 400 000.00 | 1 723 905.00 | 4 676 094.00 | 6 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 537.00 | 138.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 078.00 | 28 877.00 | 19 201.00 | 48 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 430.00 | 1 757 601.00 | 5 800 828.00 | 7 558 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 827.00 | 13 125.00 | 30 701.00 | 43 827.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 226.00 | 115.00 | 116 111.00 | 116 226.00 |
CF Disponibilités | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 182.00 | 13 241.00 | 263 941.00 | 277 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 613.00 | 1 770 842.00 | 6 064 770.00 | 7 835 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 890.00 | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 54 639.00 | 19 648.00 | | 54 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 995.00 | 36 832.00 | | 93 995.00 |
DL TOTAL (I) | 251 367.00 | 157 371.00 | | 251 367.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579 697.00 | 5 925 186.00 | | 5 579 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 589.00 | 189 942.00 | | 192 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 7 453.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 19 928.00 | | 25 712.00 |
EA Autres dettes | | 8 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 801 103.00 | 6 180 308.00 | | 5 801 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 770.00 | 6 349 980.00 | | 6 064 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 808.00 | | 838 808.00 | 838 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 808.00 | | 838 808.00 | 838 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 235.00 | 784 195.00 | | 841 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 239.00 | 747 362.00 | | 747 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 995.00 | 36 832.00 | | 93 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 557 818.00 | | 612.00 | 7 557 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 558 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 556 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555 668.00 | | 612.00 | 7 555 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 770.00 | 273 831.00 | | 1 483 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 620.00 | 273 831.00 | | 1 481 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 14 021.00 | | 895.00 | 14 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 021.00 | 115.00 | 895.00 | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 321.00 | 115.00 | 895.00 | 26 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 980.00 | 364 511.00 | 1 548 666.00 | 5 575 980.00 |
VI Groupe et associés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 437.00 | | | 344 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 594.00 | 38 895.00 | 15 699.00 | 54 594.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 103.00 | 589 634.00 | 1 548 666.00 | 5 801 103.00 |