| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273 971.00 | 467 821.00 | 4 806 150.00 | 5 273 971.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 21 694.00 | 178 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 669.00 | 44 922.00 | 25 747.00 | 70 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 465.00 | 538 262.00 | 5 010 203.00 | 5 548 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 580.00 | 7 757.00 | 8 824.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 798.00 | | 209 798.00 | 209 798.00 |
CF Disponibilités | 188 187.00 | | 188 187.00 | 188 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 856.00 | 7 757.00 | 419 099.00 | 426 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 321.00 | 546 019.00 | 5 429 302.00 | 5 975 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 355.00 | 272 541.00 | | 451 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 205.00 | 208 814.00 | | 249 205.00 |
DL TOTAL (I) | 810 560.00 | 591 355.00 | | 810 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368 481.00 | 4 692 737.00 | | 4 368 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 961.00 | 214 391.00 | | 210 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 11 797.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830.00 | 32 349.00 | | 10 830.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | 11 500.00 | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 742.00 | 4 962 773.00 | | 4 618 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 302.00 | 5 554 128.00 | | 5 429 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 529.00 | 595 930.00 | | 579 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 854.00 | | 6 124.00 | 5 543 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 5 548 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 272 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276 121.00 | | | 5 276 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 733.00 | | 6 124.00 | 267 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 560.00 | 194 215.00 | 1 512.00 | 345 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 172.00 | 175 799.00 | | 294 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | 18 416.00 | 1 512.00 | 51 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 547.00 | | 1 790.00 | 9 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 716.00 | | 15 959.00 | 23 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 716.00 | | 15 959.00 | 23 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366 843.00 | 327 631.00 | 1 355 637.00 | 4 366 843.00 |
VI Groupe et associés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 240.00 | | | 323 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870.00 | 19 593.00 | 9 277.00 | 28 870.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 742.00 | 579 529.00 | 1 355 637.00 | 4 618 742.00 |