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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273 970.00 | 292 021.00 | 4 981 948.00 | 5 273 970.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 11 694.00 | 188 305.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 057.00 | 38 018.00 | 28 039.00 | 66 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 853.00 | 345 559.00 | 5 198 294.00 | 5 543 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 377.00 | 9 546.00 | 23 830.00 | 33 377.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 14 169.00 | 145 830.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 181 130.00 | | 181 130.00 | 181 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 549.00 | 23 716.00 | 355 833.00 | 379 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 403.00 | 369 275.00 | 5 554 127.00 | 5 923 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 431.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 541.00 | 143 935.00 | | 272 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 813.00 | 161 173.00 | | 208 813.00 |
DL TOTAL (I) | 591 355.00 | 412 541.00 | | 591 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 736.00 | 5 011 808.00 | | 4 692 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 390.00 | 184 441.00 | | 214 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 3 719.00 | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 348.00 | 90 865.00 | | 32 348.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 772.00 | 5 290 834.00 | | 4 962 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 127.00 | 5 703 376.00 | | 5 554 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 929.00 | 600 751.00 | | 595 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 086.00 | | 11 768.00 | 5 532 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 543 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276 121.00 | | | 5 276 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 965.00 | | 11 768.00 | 255 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 620.00 | 193 940.00 | | 151 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 373.00 | 175 799.00 | | 118 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | 18 141.00 | | 33 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | | 1 789.00 | 11 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410.00 | 14 170.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 746.00 | 14 170.00 | 2 199.00 | 11 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 746.00 | 14 170.00 | 2 199.00 | 11 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 170.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690 083.00 | 323 240.00 | 1 337 469.00 | 4 690 083.00 |
VI Groupe et associés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 908.00 | | | 318 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 419.00 | 27 001.00 | 11 418.00 | 38 419.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 773.00 | 595 930.00 | 1 337 469.00 | 4 962 773.00 |