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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 676.00 | 264.00 | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273 971.00 | 819 419.00 | 4 454 552.00 | 5 273 971.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 41 694.00 | 158 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 158.00 | 64 830.00 | 32 328.00 | 97 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575 744.00 | 930 295.00 | 4 645 450.00 | 5 575 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | 3 879.00 | 8 295.00 | 12 174.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 166.00 | | 162 166.00 | 162 166.00 |
CF Disponibilités | 331 382.00 | | 331 382.00 | 331 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 657.00 | 3 879.00 | 540 779.00 | 544 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 401.00 | 934 173.00 | 5 186 228.00 | 6 120 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 745.00 | 670 560.00 | | 863 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 545.00 | 233 185.00 | | 235 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 290.00 | 1 013 745.00 | | 1 209 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 522.00 | 4 040 727.00 | | 3 708 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 779.00 | 198 625.00 | | 219 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 7 079.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | 26 260.00 | | 19 043.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | 21 664.00 | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 939.00 | 4 294 354.00 | | 3 976 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 228.00 | 5 308 099.00 | | 5 186 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 965.00 | | 26 780.00 | 5 548 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 575 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276 911.00 | | | 5 276 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 054.00 | | 26 780.00 | 272 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 022.00 | 199 273.00 | | 731 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 032.00 | 176 062.00 | | 646 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 990.00 | 23 210.00 | | 84 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | 1 939.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | | 1 939.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | | 1 939.00 | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707 131.00 | 336 592.00 | 1 392 716.00 | 3 707 131.00 |
VI Groupe et associés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 081.00 | | | 332 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 109.00 | 46 470.00 | 4 639.00 | 51 109.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 097.00 | 605 558.00 | 1 392 716.00 | 3 976 097.00 |