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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273 970.00 | 116 222.00 | 5 157 747.00 | 5 273 970.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1 694.00 | 198 305.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 290.00 | 29 877.00 | 24 412.00 | 54 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 085.00 | 151 619.00 | 5 380 465.00 | 5 532 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 217.00 | 11 335.00 | 29 881.00 | 41 217.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 226.00 | 410.00 | 115 816.00 | 116 226.00 |
CF Disponibilités | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 656.00 | 11 746.00 | 322 910.00 | 334 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 742.00 | 163 365.00 | 5 703 376.00 | 5 866 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 431.00 | 2 731.00 | | 7 431.00 |
DH Report à nouveau | 143 935.00 | 54 639.00 | | 143 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 173.00 | 93 995.00 | | 161 173.00 |
DL TOTAL (I) | 412 541.00 | 251 367.00 | | 412 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 808.00 | 5 579 697.00 | | 5 011 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 441.00 | 192 589.00 | | 184 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 103.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 865.00 | 25 712.00 | | 90 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 834.00 | 5 801 103.00 | | 5 290 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 376.00 | 6 064 770.00 | | 5 703 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 751.00 | 589 634.00 | | 600 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 195.00 | | 845 195.00 | 845 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 195.00 | | 845 195.00 | 845 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 525.00 | | | 467 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 425.00 | | | 530 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 058.00 | | | 416 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 120.00 | | | 446 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 217.00 | 2 608.00 | | 76 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 421.00 | 841 235.00 | | 1 391 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 247.00 | 747 239.00 | | 1 230 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 173.00 | 93 995.00 | | 161 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 431.00 | | 5 484 288.00 | 7 558 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 957 799.00 | 552 833.00 | 5 532 086.00 | 6 957 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957 799.00 | 552 833.00 | 255 965.00 | 6 957 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 5 273 971.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556 281.00 | | 210 317.00 | 7 556 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 602.00 | 214 621.00 | 1 820 603.00 | 1 757 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 116 223.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 452.00 | 98 398.00 | 1 820 603.00 | 1 755 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 13 126.00 | | 1 790.00 | 13 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | 295.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | 295.00 | 1 790.00 | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 541.00 | 295.00 | 14 090.00 | 25 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
UX Autres créances clients | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 991.00 | 318 908.00 | 1 319 544.00 | 5 008 991.00 |
VI Groupe et associés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 648 849.00 | | | 5 648 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215 837.00 | | | 6 215 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 300.00 | 29 742.00 | 13 558.00 | 43 300.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 835.00 | 600 752.00 | 1 319 544.00 | 5 290 835.00 |