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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 134.00 | | 251 134.00 | 251 134.00 |
BZ Autres créances | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 309.00 | | 1 752 309.00 | 1 752 309.00 |
CF Disponibilités | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 840.00 | | 2 190 840.00 | 2 190 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 840.00 | | 2 190 840.00 | 2 190 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 124.00 | 2 110 778.00 | | 2 213 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 398.00 | 102 346.00 | | -148 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 727.00 | 2 268 124.00 | | 2 119 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 87 652.00 | | 62 029.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 113.00 | 153 743.00 | | 71 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 840.00 | 2 421 868.00 | | 2 190 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 333.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 333.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 22 040.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 835.00 | 372 564.00 | | 76 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 232.00 | 270 218.00 | | 225 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 398.00 | 102 346.00 | | -148 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 251 134.00 | | | 251 134.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 713.00 | 291 713.00 | | 291 713.00 |
VW T.V.A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |