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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 632.00 | | 240 632.00 | 240 632.00 |
CF Disponibilités | 1 205 629.00 | | 1 205 629.00 | 1 205 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 818.00 | | 1 653 818.00 | 1 653 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 818.00 | | 1 653 818.00 | 1 653 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 702.00 | 1 362 887.00 | | 366 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 647.00 | 3 815.00 | | 364 647.00 |
DL TOTAL (I) | 786 349.00 | 1 421 702.00 | | 786 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 86.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 287.00 | 37 565.00 | | 867 287.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 470.00 | 67 650.00 | | 867 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 818.00 | 1 489 352.00 | | 1 653 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 685.00 | | 679 685.00 | 679 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 685.00 | | 679 685.00 | 679 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 34.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 34.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -34.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 543.00 | 283 600.00 | | 773 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 896.00 | 279 785.00 | | 408 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 647.00 | 3 815.00 | | 364 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
UX Autres créances clients | 206 148.00 | 206 148.00 | | 206 148.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
VW T.V.A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 470.00 | 867 470.00 | | 867 470.00 |