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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 795.00 | | 500 795.00 | 500 795.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 941.00 | | 342 941.00 | 342 941.00 |
CF Disponibilités | 1 946 429.00 | | 1 946 429.00 | 1 946 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 978.00 | | 2 811 978.00 | 2 811 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 978.00 | | 2 811 978.00 | 2 811 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 972.00 | 2 064 727.00 | | 2 195 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 041.00 | 131 246.00 | | 323 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 013.00 | 2 250 972.00 | | 2 574 013.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 877.00 | 115 287.00 | | 231 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 965.00 | 121 372.00 | | 237 965.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 978.00 | 2 372 344.00 | | 2 811 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
UX Autres créances clients | 500 795.00 | 500 795.00 | | 500 795.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 608.00 | 522 608.00 | | 522 608.00 |
VW T.V.A. | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |