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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 230.00 | | 396 230.00 | 396 230.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 309.00 | | 702 309.00 | 702 309.00 |
CF Disponibilités | 1 272 676.00 | | 1 272 676.00 | 1 272 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 344.00 | | 2 372 344.00 | 2 372 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 344.00 | | 2 372 344.00 | 2 372 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 727.00 | 2 213 124.00 | | 2 064 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 246.00 | -148 398.00 | | 131 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 972.00 | 2 119 727.00 | | 2 250 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 287.00 | 62 029.00 | | 115 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 372.00 | 71 113.00 | | 121 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 344.00 | 2 190 840.00 | | 2 372 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 290.00 | | 375 290.00 | 375 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 290.00 | | 375 290.00 | 375 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -90.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 912.00 | 76 835.00 | | 380 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 666.00 | 225 232.00 | | 249 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 246.00 | -148 398.00 | | 131 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 396 230.00 | | | 396 230.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 359.00 | 397 359.00 | | 397 359.00 |
VW T.V.A. | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |