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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 632.00 | | 240 632.00 | 240 632.00 |
CF Disponibilités | 1 152 866.00 | | 1 152 866.00 | 1 152 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 352.00 | | 1 489 352.00 | 1 489 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 352.00 | | 1 489 352.00 | 1 489 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 887.00 | 1 019 013.00 | | 1 362 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 343 874.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 702.00 | 1 417 887.00 | | 1 421 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 797.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 565.00 | 299 164.00 | | 37 565.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 650.00 | 306 059.00 | | 67 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 352.00 | 1 723 946.00 | | 1 489 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 450.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 450.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -450.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 600.00 | 804 525.00 | | 283 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 785.00 | 460 651.00 | | 279 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | 343 874.00 | | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VW T.V.A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |