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Acceuil > LISTE DES BILANS : Sociedad Textil Lonia S.A.S

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-13 Public 2021-02-28 Complete
2021-09-23 Public 2020-02-29 Complete
2019-09-18 Public 2019-02-28 Complete
2018-09-06 Public 2018-02-28 Complete
2017-08-07 Public 2017-02-28 Complete
DénominationSociedad Textil Lonia S.A.S
Siren524043528
Cloture28/02/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt68876
Numéro de Gestion2010B16034
Code Activité4771Z
Date de cloture n-129/02/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75116 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 37 150.00 27 369.00 9 780.00 37 150.00
AH Fonds commercial 2 754 677.00 1 818 953.00 935 723.00 2 754 677.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 887 102.00 1 178 120.00 708 981.00 1 887 102.00
BH Autres immobilisations financières 116 334.00 116 334.00 116 334.00
BJ TOTAL (I) 4 795 264.00 3 024 444.00 1 770 819.00 4 795 264.00
BT Marchandises 618 525.00 230 889.00 387 636.00 618 525.00
BX Clients et comptes rattachés 17 990.00 17 990.00 17 990.00
BZ Autres créances 113 122.00 113 122.00 113 122.00
CF Disponibilités 706 274.00 706 274.00 706 274.00
CH Charges constatées d’avance 36 673.00 36 673.00 36 673.00
CJ TOTAL (II) 1 492 585.00 230 889.00 1 261 696.00 1 492 585.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 287 849.00 3 255 333.00 3 032 516.00 6 287 849.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 683 820.00 1 683 820.00
DH Report à nouveau -2 015 677.00 -2 015 677.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -112 438.00 -112 438.00
DL TOTAL (I) -444 296.00 -444 296.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 500.00 12 500.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 605.00 4 605.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 277 412.00 3 277 412.00
DY Dettes fiscales et sociales 177 331.00 177 331.00
EA Autres dettes 54.00 54.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 909.00 4 909.00
EC TOTAL (IV) 3 476 812.00 3 476 812.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 032 516.00 3 032 516.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 472 207.00 3 472 207.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 234 686.00 6 190.00 4 242 463.00 4 234 686.00
FG Production vendue services 121 067.00 121 067.00 121 067.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 355 753.00 6 190.00 4 363 530.00 4 355 753.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 101 888.00
FQ Autres produits 95.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 465 514.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 405 996.00
FT Variation de stock (marchandises) 28 603.00
FW Autres achats et charges externes 1 348 861.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 620.00
FY Salaires et traitements 729 468.00
FZ Charges sociales 254 921.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 540 419.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 82 979.00
GE Autres charges 148 565.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 580 436.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -114 921.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -114 921.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 600.00 600.00
A4 Titres mis en équivalence 146 407.00 146 407.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 550.00 2 550.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 550.00 2 550.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67.00 67.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 67.00 67.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 483.00 2 483.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 468 065.00 4 468 065.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 580 503.00 4 580 503.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -112 438.00 -112 438.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 783 599.00 11 664.00 4 783 599.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 37 150.00 37 150.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 116 334.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 795 264.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 37 150.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 754 677.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 887 102.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 754 677.00 2 754 677.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 875 656.00 11 445.00 1 875 656.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 116 115.00 218.00 116 115.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 453 785.00 540 419.00 2 453 785.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 378.00 4 990.00 22 378.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 488 389.00 300 325.00 1 488 389.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 943 017.00 235 103.00 943 017.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6A sur immobilisations – incorporelles 30 238.00 30 238.00
6N Sur stocks et en cours 249 198.00 82 979.00 101 288.00 249 198.00
7B Total Provisions pour dépréciation 279 437.00 82 979.00 101 288.00 279 437.00
7C TOTAL GENERAL 279 437.00 82 979.00 101 288.00 279 437.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 82 979.00 101 288.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 12 500.00 12 500.00 12 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 277 412.00 3 277 412.00 3 277 412.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 812.00 50 812.00 50 812.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 380.00 54 380.00 54 380.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54.00 54.00 54.00
8L Produits constatés d’avance 4 909.00 4 909.00 4 909.00
UT Autres immobilisations financières 116 334.00 116 334.00
UX Autres créances clients 17 990.00 17 990.00
VB T. V. A. 14 366.00 14 366.00
VP Divers 97 883.00 97 883.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 172.00 34 172.00 34 172.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 872.00 872.00
VS Charges constatées d’avance 36 673.00 36 673.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 284 120.00 167 786.00 116 334.00 284 120.00
VW T.V.A. 37 966.00 37 966.00 37 966.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 472 207.00 3 472 207.00 3 472 207.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 14 742.00 14 742.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 82 127.00 82 127.00
ST Autres comptes 348 217.00 348 217.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 913 348.00 913 348.00
YP Effectif moyen du personnel 18.00 18.00
YT Sous‐traitance 5 166.00 5 166.00
YW Taxe professionnelle 25 878.00 25 878.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 40 620.00 40 620.00
YY Montant de la TVA. collectée 872 157.00 872 157.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 226 918.00 226 918.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 348 861.00 1 348 861.00