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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 677.00 | 2 645 026.00 | 109 651.00 | 2 754 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 037.00 | 1 768 059.00 | 178 978.00 | 1 947 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 250.00 | 4 450 235.00 | 409 015.00 | 4 859 250.00 |
BT Marchandises | 908 156.00 | 404 957.00 | 503 199.00 | 908 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 1 977 561.00 | | 1 977 561.00 | 1 977 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 381.00 | 404 957.00 | 2 552 424.00 | 2 957 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 631.00 | 4 855 192.00 | 2 961 438.00 | 7 816 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 360.00 | 1 683 820.00 | | 2 283 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -2 106 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 059.00 | -98 387.00 | | 94 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 426.00 | -520 643.00 | | 2 377 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 013.00 | 2 061 083.00 | | 327 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 192.00 | 189 516.00 | | 237 192.00 |
EA Autres dettes | 19 807.00 | 6 288.00 | | 19 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 012.00 | 2 256 886.00 | | 584 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 438.00 | 1 736 243.00 | | 2 961 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 360.00 | | 4 111 360.00 | 4 111 360.00 |
FG Production vendue services | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 003.00 | | 4 177 003.00 | 4 177 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 682.00 | 94 616.00 | | 118 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 272.00 | 4 648 341.00 | | 4 279 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 212.00 | 4 746 728.00 | | 4 185 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 059.00 | -98 387.00 | | 94 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 145.00 | | 6 105.00 | 4 853 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 859 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 677.00 | | | 2 754 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 903.00 | | 4 134.00 | 1 942 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 415.00 | | 1 971.00 | 118 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107 739.00 | 312 257.00 | | 4 107 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 622.00 | 1 528.00 | | 35 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419 605.00 | 195 183.00 | | 2 419 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 512.00 | 115 547.00 | | 1 652 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 016.00 | 112 874.00 | 96 933.00 | 389 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 255.00 | 112 874.00 | 96 933.00 | 419 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 255.00 | 112 874.00 | 96 933.00 | 419 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 874.00 | 96 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 013.00 | 327 013.00 | | 327 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 050.00 | 71 664.00 | 120 386.00 | 192 050.00 |
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 012.00 | 584 012.00 | | 584 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |