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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 677.00 | 2 754 677.00 | | 2 754 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 801.00 | 1 627 062.00 | 41 738.00 | 1 668 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 627.00 | 4 398 889.00 | 165 737.00 | 4 564 627.00 |
BT Marchandises | 552 807.00 | 249 356.00 | 303 450.00 | 552 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 176.00 | | 754 176.00 | 754 176.00 |
BZ Autres créances | 582 234.00 | | 582 234.00 | 582 234.00 |
CF Disponibilités | 1 096 716.00 | | 1 096 716.00 | 1 096 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 465.00 | 249 356.00 | 2 772 108.00 | 3 021 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 092.00 | 4 648 246.00 | 2 937 845.00 | 7 586 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 360.00 | 2 283 360.00 | | 2 283 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DH Report à nouveau | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 896.00 | 94 059.00 | | -63 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 530.00 | 2 377 426.00 | | 2 313 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 988.00 | 19 807.00 | | 154 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 434.00 | 327 013.00 | | 389 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 892.00 | 237 192.00 | | 79 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 315.00 | 584 012.00 | | 624 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 845.00 | 2 961 438.00 | | 2 937 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 327.00 | 564 205.00 | | 469 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 877.00 | | 1 008 877.00 | 1 008 877.00 |
FG Production vendue services | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 703.00 | | 1 014 703.00 | 1 014 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 018.00 | 2 842.00 | | 54 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 018.00 | -570.00 | | -54 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 776.00 | 4 279 271.00 | | 1 956 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 672.00 | 4 185 212.00 | | 2 020 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 896.00 | 94 059.00 | | -63 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 250.00 | | 3 613.00 | 4 859 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 236.00 | 4 564 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 236.00 | 1 668 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 677.00 | | | 2 754 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 037.00 | | | 1 947 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 386.00 | | 3 613.00 | 120 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 997.00 | 277 129.00 | 298 236.00 | 4 419 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 150.00 | | 20 000.00 | 37 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614 788.00 | 139 889.00 | | 2 614 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 059.00 | 137 239.00 | 278 236.00 | 1 768 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 957.00 | | 155 600.00 | 404 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 196.00 | | 185 839.00 | 435 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 196.00 | | 185 839.00 | 435 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
UX Autres créances clients | 754 176.00 | 754 176.00 | | 754 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VP Divers | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 314.00 | 398 314.00 | | 398 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 941.00 | 1 371 942.00 | 123 999.00 | 1 495 941.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 328.00 | 469 328.00 | | 469 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |