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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 150.00 | 35 622.00 | 1 527.00 | 37 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 677.00 | 2 449 843.00 | 304 833.00 | 2 754 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 902.00 | 1 652 512.00 | 290 390.00 | 1 942 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 144.00 | 4 137 978.00 | 715 166.00 | 4 853 144.00 |
BT Marchandises | 926 099.00 | 389 016.00 | 537 083.00 | 926 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BZ Autres créances | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CF Disponibilités | 397 699.00 | | 397 699.00 | 397 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 091.00 | 389 016.00 | 1 021 075.00 | 1 410 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 236.00 | 4 526 994.00 | 1 736 242.00 | 6 263 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 820.00 | | | 1 683 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 075.00 | | | -2 106 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 387.00 | | | -98 387.00 |
DL TOTAL (I) | -520 643.00 | | | -520 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 082.00 | | | 2 061 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 885.00 | | | 2 256 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 242.00 | | | 1 736 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 885.00 | | | 2 256 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 548.00 | | 4 294 548.00 | 4 294 548.00 |
FG Production vendue services | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 788.00 | | 4 353 788.00 | 4 353 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 341.00 | | | 4 648 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 728.00 | | | 4 746 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 387.00 | | | -98 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 936.00 | | 48 208.00 | 4 804 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 853 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 677.00 | | | 2 754 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 898.00 | | 47 004.00 | 1 895 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 210.00 | | 1 204.00 | 117 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 769.00 | 543 969.00 | | 3 563 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 622.00 | 4 000.00 | | 31 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119 279.00 | 300 325.00 | | 2 119 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 868.00 | 239 644.00 | | 1 412 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 097.00 | 83 420.00 | 17 502.00 | 323 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 336.00 | 83 420.00 | 17 502.00 | 353 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 336.00 | 83 420.00 | 17 502.00 | 353 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 420.00 | 17 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 082.00 | 2 061 082.00 | | 2 061 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 708.00 | 86 293.00 | 118 415.00 | 204 708.00 |
VW T.V.A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 885.00 | 2 256 885.00 | | 2 256 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
ST Autres comptes | 308 110.00 | | | 308 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924 559.00 | | | 924 559.00 |
YT Sous‐traitance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 168.00 | | | 869 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 734.00 | | | 248 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 604.00 | | | 1 353 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |