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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 150.00 | 31 622.00 | 5 528.00 | 37 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 677.00 | 2 149 518.00 | 605 159.00 | 2 754 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 899.00 | 1 412 868.00 | 483 031.00 | 1 895 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 936.00 | 3 594 008.00 | 1 210 928.00 | 4 804 936.00 |
BT Marchandises | 688 165.00 | 323 098.00 | 365 068.00 | 688 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BZ Autres créances | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 506 511.00 | | 506 511.00 | 506 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 232.00 | 323 098.00 | 1 023 134.00 | 1 346 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 168.00 | 3 917 106.00 | 2 234 062.00 | 6 151 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 820.00 | 1 683 820.00 | | 1 683 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 116.00 | -2 015 678.00 | | -2 128 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 040.00 | -112 439.00 | | 22 040.00 |
DL TOTAL (I) | -422 256.00 | -444 296.00 | | -422 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 474.00 | 3 277 412.00 | | 2 470 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 344.00 | 177 332.00 | | 173 344.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 656 318.00 | 3 476 813.00 | | 2 656 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 062.00 | 3 032 517.00 | | 2 234 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 318.00 | 3 472 208.00 | | 2 656 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 132.00 | | 4 124 132.00 | 4 124 132.00 |
FG Production vendue services | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 489.00 | | 4 248 489.00 | 4 248 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 437.00 | |
GE Autres charges | | | 154 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 2 550.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 67.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 67.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | 2 483.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 558.00 | 4 468 065.00 | | 4 307 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 518.00 | 4 580 504.00 | | 4 285 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 040.00 | -112 439.00 | | 22 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 264.00 | | | 4 795 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 102.00 | | | 1 887 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 205.00 | 539 389.00 | 63.00 | 2 994 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 369.00 | 4 253.00 | | 27 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 121.00 | 234 810.00 | 63.00 | 1 178 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 889.00 | 150 437.00 | 58 228.00 | 230 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 128.00 | 150 437.00 | 58 228.00 | 261 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 128.00 | 150 437.00 | 58 228.00 | 261 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 437.00 | 58 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 474.00 | 2 470 474.00 | | 2 470 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 344.00 | 173 344.00 | | 173 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 766.00 | 151 555.00 | 117 211.00 | 268 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 318.00 | 2 656 318.00 | | 2 656 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |