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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 4 073.00 | 1 341.00 | 5 414.00 |
AN Terrains | 133 861.00 | 3 528.00 | 130 334.00 | 133 861.00 |
AP Constructions | 301 151.00 | 38 216.00 | 262 935.00 | 301 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226.00 | 14 581.00 | 5 646.00 | 20 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 096.00 | 12 987.00 | 25 109.00 | 38 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 099.00 | 73 385.00 | 447 714.00 | 521 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BT Marchandises | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 742.00 | 10 836.00 | 309 906.00 | 320 742.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 847.00 | 10 836.00 | 529 011.00 | 539 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 945.00 | 84 220.00 | 976 725.00 | 1 060 945.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 996.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 902.00 | 93 108.00 | | 161 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365.00 | 69 798.00 | | 80 365.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 297 304.00 | 216 902.00 | | 297 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 828.00 | 486 959.00 | | 429 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 721.00 | 198 401.00 | | 198 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 511.00 | 38 489.00 | | 47 511.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 12 072.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 421.00 | 735 921.00 | | 679 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 725.00 | 952 824.00 | | 976 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 871.00 | 334 746.00 | | 332 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 495.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 237.00 | 36 179.00 | 2 380 416.00 | 2 344 237.00 |
FG Production vendue services | 53 058.00 | 351 472.00 | 404 531.00 | 53 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 295.00 | 387 651.00 | 2 784 946.00 | 2 397 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 19 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | 2 539.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 8.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 45.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | -37.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 328.00 | 23 486.00 | | 27 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 121.00 | 2 046 800.00 | | 2 802 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 756.00 | 1 977 002.00 | | 2 721 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 365.00 | 69 798.00 | | 80 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 531.00 | | 74 539.00 | 453 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 521 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 493 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 031.00 | | 52 189.00 | 452 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 839.00 | 25 305.00 | 5 333.00 | 50 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339.00 | 25 305.00 | 5 333.00 | 49 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 895.00 | 7 596.00 | 15 655.00 | 18 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 895.00 | 7 596.00 | 15 655.00 | 18 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 895.00 | 7 632.00 | 15 655.00 | 18 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 596.00 | 15 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 721.00 | 198 721.00 | | 198 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 308 938.00 | | | 308 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 828.00 | 83 277.00 | 240 359.00 | 429 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 114.00 | | | 231 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 349.00 | 348 349.00 | | 348 349.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 421.00 | 332 870.00 | 240 359.00 | 679 421.00 |