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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AN Terrains | 136 971.00 | 13 830.00 | 123 142.00 | 136 971.00 |
AP Constructions | 304 136.00 | 67 918.00 | 236 218.00 | 304 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 822.00 | 19 005.00 | 2 817.00 | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 15 304.00 | 6 383.00 | 21 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 400.00 | 124 389.00 | 394 010.00 | 518 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 195.00 | 9 173.00 | 256 021.00 | 265 195.00 |
BZ Autres créances | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 281.00 | 9 173.00 | 579 107.00 | 588 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 680.00 | 133 563.00 | 973 117.00 | 1 106 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 742.00 | 316 025.00 | | 347 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 226.00 | 31 717.00 | | 38 226.00 |
DL TOTAL (I) | 440 967.00 | 402 742.00 | | 440 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 285.00 | 198 918.00 | | 167 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 512.00 | 962 566.00 | | 202 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | 31 343.00 | | 41 282.00 |
EA Autres dettes | 101 071.00 | 15 319.00 | | 101 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 150.00 | 1 208 146.00 | | 532 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 117.00 | 1 610 888.00 | | 973 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 511.00 | 1 041 358.00 | | 376 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 1 238.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 974.00 | | 17 374.00 | 512 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 518 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 949.00 | 487 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 292.00 | | 17 374.00 | 482 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 544.00 | 19 200.00 | 354.00 | 105 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 2 578.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 789.00 | 16 622.00 | 354.00 | 99 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 637.00 | 537.00 | | 8 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 637.00 | 537.00 | | 8 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 637.00 | 537.00 | | 8 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
UX Autres créances clients | 253 611.00 | 253 611.00 | | 253 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 975.00 | 31 336.00 | 130 027.00 | 166 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 574.00 | 323 574.00 | | 323 574.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 150.00 | 376 511.00 | 130 027.00 | 512 150.00 |