| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 971.00 | 19 788.00 | 117 183.00 | 136 971.00 |
AP Constructions | 304 136.00 | 87 779.00 | 216 357.00 | 304 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 872.00 | 107 568.00 | 359 304.00 | 466 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 713.00 | 9 789.00 | 291 924.00 | 301 713.00 |
BZ Autres créances | 240 483.00 | | 240 483.00 | 240 483.00 |
CF Disponibilités | 260 039.00 | | 260 039.00 | 260 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 593.00 | 9 789.00 | 859 805.00 | 869 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 465.00 | 117 356.00 | 1 219 109.00 | 1 336 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 967.00 | 347 742.00 | | 135 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 220.00 | 38 226.00 | | 347 220.00 |
DL TOTAL (I) | 538 187.00 | 440 967.00 | | 538 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 306.00 | 167 285.00 | | 153 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 693.00 | 202 512.00 | | 207 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 632.00 | 41 282.00 | | 148 632.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 101 071.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 922.00 | 532 150.00 | | 680 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 109.00 | 973 117.00 | | 1 219 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 677.00 | 376 511.00 | | 559 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 310.00 | | 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 400.00 | | 8 355.00 | 518 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 883.00 | 466 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 760.00 | 444 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 1 790.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 717.00 | | 6 250.00 | 487 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 315.00 | 22 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 389.00 | 34 595.00 | 51 417.00 | 124 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 970.00 | 9 302.00 | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 057.00 | 33 626.00 | 42 115.00 | 116 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 173.00 | 2 332.00 | 1 717.00 | 9 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 173.00 | 2 332.00 | 1 717.00 | 9 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 173.00 | 2 332.00 | 1 717.00 | 9 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | 1 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UX Autres créances clients | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 809.00 | 31 565.00 | 121 244.00 | 152 809.00 |
VI Groupe et associés | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 953.00 | 542 953.00 | | 542 953.00 |
VW T.V.A. | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 922.00 | 559 677.00 | 121 244.00 | 680 922.00 |