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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 5 754.00 | 2 578.00 | 8 333.00 |
AN Terrains | 136 971.00 | 10 351.00 | 126 621.00 | 136 971.00 |
AP Constructions | 302 551.00 | 57 993.00 | 244 558.00 | 302 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226.00 | 18 527.00 | 1 699.00 | 20 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 12 918.00 | 6 525.00 | 19 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 974.00 | 105 544.00 | 407 430.00 | 512 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BT Marchandises | 484 236.00 | | 484 236.00 | 484 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 978.00 | 8 637.00 | 256 341.00 | 264 978.00 |
BZ Autres créances | 403 618.00 | | 403 618.00 | 403 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 094.00 | 8 637.00 | 1 203 458.00 | 1 212 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 068.00 | 114 181.00 | 1 610 888.00 | 1 725 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 025.00 | 242 268.00 | | 316 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 73 757.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 402 742.00 | 371 025.00 | | 402 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 918.00 | 227 757.00 | | 198 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 566.00 | 157 608.00 | | 962 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 343.00 | 35 566.00 | | 31 343.00 |
EA Autres dettes | 15 319.00 | 3 113.00 | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 146.00 | 424 044.00 | | 1 208 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 888.00 | 795 069.00 | | 1 610 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 358.00 | 424 044.00 | | 1 041 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 574.00 | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 187.00 | | 26 671.00 | 517 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 350.00 | 8 533.00 | 512 974.00 | 22 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 482 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | 2 919.00 | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 423.00 | | 1 402.00 | 489 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 057.00 | 18 916.00 | 8 429.00 | 95 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 340.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | 18 575.00 | 8 429.00 | 89 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 665.00 | 2 424.00 | 5 453.00 | 11 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 665.00 | 2 424.00 | 5 453.00 | 11 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665.00 | 2 424.00 | 5 453.00 | 11 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | 5 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 566.00 | 962 566.00 | | 962 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UX Autres créances clients | 254 925.00 | 254 925.00 | | 254 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VC Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 680.00 | 30 892.00 | 127 837.00 | 197 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 837.00 | 357 837.00 | | 357 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 888.00 | 669 888.00 | | 669 888.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 146.00 | 1 041 358.00 | 127 837.00 | 1 208 146.00 |