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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AN Terrains | 136 971.00 | 6 872.00 | 130 100.00 | 136 971.00 |
AP Constructions | 302 551.00 | 48 081.00 | 254 470.00 | 302 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226.00 | 18 246.00 | 1 980.00 | 20 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 574.00 | 16 444.00 | 10 130.00 | 26 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 186.00 | 95 057.00 | 422 130.00 | 517 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BT Marchandises | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 171.00 | 11 665.00 | 101 506.00 | 113 171.00 |
BZ Autres créances | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 605.00 | 11 665.00 | 372 939.00 | 384 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 791.00 | 106 722.00 | 795 069.00 | 901 791.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 268.00 | 161 902.00 | | 242 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 757.00 | 80 365.00 | | 73 757.00 |
DK Provisions réglementées | | 36.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 025.00 | 297 304.00 | | 371 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 757.00 | 429 828.00 | | 227 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 608.00 | 198 721.00 | | 157 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 47 511.00 | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 3 361.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 044.00 | 679 421.00 | | 424 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 069.00 | 976 725.00 | | 795 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 127.00 | 332 871.00 | | 226 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 456.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 855.00 | 97 979.00 | 3 384 834.00 | 3 286 855.00 |
FG Production vendue services | 27 495.00 | 357 857.00 | 385 352.00 | 27 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 350.00 | 455 836.00 | 3 770 186.00 | 3 314 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 057.00 | 1 079.00 | | 12 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 417.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 556.00 | 417.00 | | 11 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350.00 | 5 553.00 | | 9 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 5 589.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -5 172.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 27 328.00 | | 21 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 093.00 | 2 802 121.00 | | 3 798 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 336.00 | 2 721 756.00 | | 3 724 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 757.00 | 80 365.00 | | 73 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 099.00 | | 8 960.00 | 521 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 872.00 | 517 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 872.00 | 489 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 334.00 | 8 960.00 | 8 960.00 | 493 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 364.00 | 23 853.00 | 3 522.00 | 73 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | 23 853.00 | 3 522.00 | 69 311.00 |