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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 866.00 | 85 492.00 | 47 374.00 | 132 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 713.00 | 203 408.00 | 35 306.00 | 238 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 088.00 | 288 900.00 | 125 188.00 | 414 088.00 |
BT Marchandises | 642 741.00 | 43 522.00 | 599 219.00 | 642 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | 12.00 | 5 582.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | 179.00 | 44 428.00 | 44 607.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 065.00 | 43 713.00 | 673 353.00 | 717 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 153.00 | 332 612.00 | 798 541.00 | 1 131 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -45 883.00 | | | -45 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 360.00 | -45 883.00 | | -245 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 697.00 | 1 387.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | -174 128.00 | 70 922.00 | | -174 128.00 |
DP Provisions pour risques | 3 099.00 | 3 714.00 | | 3 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 725.00 | 4 763.00 | | 4 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 824.00 | 8 477.00 | | 7 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 350.00 | 445 536.00 | | 665 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 986.00 | 130 897.00 | | 204 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 071.00 | 132 028.00 | | 93 071.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 864.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 845.00 | 710 350.00 | | 964 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 541.00 | 789 749.00 | | 798 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 781.00 | | 1 997 781.00 | 1 997 781.00 |
FG Production vendue services | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 327.00 | | 2 068 327.00 | 2 068 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 663.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 273 663.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 541.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 3 967.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | 269 696.00 | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 582.00 | -19 185.00 | | -20 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 990.00 | 2 378 602.00 | | 2 139 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 351.00 | 2 424 485.00 | | 2 385 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 360.00 | -45 883.00 | | -245 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 142.00 | | 33 946.00 | 380 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 739.00 | | 33 840.00 | 337 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 403.00 | | 106.00 | 42 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 804.00 | 41 159.00 | | 238 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 804.00 | 41 159.00 | | 238 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387.00 | 718.00 | 408.00 | 1 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 477.00 | 4 725.00 | 5 378.00 | 8 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 097.00 | | 8 160.00 | 17 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 094.00 | 43 522.00 | 46 094.00 | 46 094.00 |
6T Sur comptes clients | | 12.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | 179.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 208.00 | 43 713.00 | 54 271.00 | 63 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 072.00 | 49 155.00 | 60 057.00 | 73 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 438.00 | 59 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 986.00 | 204 986.00 | | 204 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VC Groupe et associés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VI Groupe et associés | 665 350.00 | 665 350.00 | | 665 350.00 |
VP Divers | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 759.00 | 52 250.00 | 42 509.00 | 94 759.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 845.00 | 964 845.00 | | 964 845.00 |