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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 4 320.00 | -4 320.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 606.00 | 142 367.00 | 331 239.00 | 473 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 498.00 | 206 176.00 | 112 322.00 | 318 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 605.00 | 352 863.00 | 482 742.00 | 835 605.00 |
BT Marchandises | 812 214.00 | 47 784.00 | 764 430.00 | 812 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | 259.00 | 1 011.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 78 772.00 | 372.00 | 78 400.00 | 78 772.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 638.00 | 48 415.00 | 867 223.00 | 915 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 292.00 | 401 278.00 | 1 351 014.00 | 1 752 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -262 827.00 | -4 691.00 | | -262 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 467.00 | -258 136.00 | | -442 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 773.00 | 1 101.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | -163 446.00 | 278 348.00 | | -163 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 451.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 556.00 | 8 507.00 | | 7 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 556.00 | 12 958.00 | | 7 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 669.00 | 254 634.00 | | 1 156 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 075.00 | 177 648.00 | | 249 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 029.00 | 138 990.00 | | 100 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 481.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 726.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 904.00 | 572 479.00 | | 1 506 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 014.00 | 863 786.00 | | 1 351 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156 669.00 | | | 1 156 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 380.00 | | 1 980 380.00 | 1 980 380.00 |
FG Production vendue services | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 684.00 | | 2 051 684.00 | 2 051 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 21 622.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 634.00 | 3 734.00 | | 5 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | 25 356.00 | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 28 675.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 2 082.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 30 757.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -5 401.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 384.00 | -25 081.00 | | -24 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 773.00 | 2 374 361.00 | | 2 111 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 240.00 | 2 632 498.00 | | 2 554 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 467.00 | -258 136.00 | | -442 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 529.00 | | 437 903.00 | 420 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 827.00 | 835 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 827.00 | 792 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 604.00 | | 437 327.00 | 377 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 925.00 | | 575.00 | 42 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 532.00 | 62 936.00 | 22 366.00 | 307 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 532.00 | 62 936.00 | 22 366.00 | 307 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161.00 | 1 106.00 | 433.00 | 1 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 958.00 | 3 370.00 | 5 741.00 | 12 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 604.00 | 48 093.00 | 42 456.00 | 47 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 663.00 | 52 569.00 | 48 630.00 | 61 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VC Groupe et associés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 669.00 | 1 156 669.00 | | 1 156 669.00 |
VP Divers | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 591.00 | 81 090.00 | 43 501.00 | 124 591.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 759.00 | 1 506 759.00 | | 1 506 759.00 |