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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2 758.00 | -2 758.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 679.00 | 213 521.00 | 265 159.00 | 478 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 198.00 | 233 569.00 | 89 629.00 | 323 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 373.00 | 449 848.00 | 397 525.00 | 847 373.00 |
BT Marchandises | 794 213.00 | 32 357.00 | 761 856.00 | 794 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | 390.00 | 39 447.00 | 39 838.00 |
CF Disponibilités | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 429.00 | 32 747.00 | 837 682.00 | 870 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 802.00 | 482 595.00 | 1 235 207.00 | 1 717 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 540 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 75.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | | -262 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 105.00 | -442 467.00 | | -500 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 924.00 | 1 773.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 501 900.00 | -163 446.00 | | 501 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 768.00 | 7 556.00 | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 768.00 | 7 556.00 | | 6 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 220.00 | 1 156 669.00 | | 498 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 144.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 404.00 | 249 075.00 | | 116 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 726.00 | 100 029.00 | | 109 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 496.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 482.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 539.00 | 1 506 904.00 | | 726 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 207.00 | 1 351 014.00 | | 1 235 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 571.00 | | 1 902 571.00 | 1 902 571.00 |
FG Production vendue services | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 568.00 | | 1 966 568.00 | 1 966 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 5 634.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 5 653.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 4 470.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 1 106.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 6 036.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -383.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 257.00 | -24 384.00 | | -8 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 485.00 | 2 111 773.00 | | 2 028 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 590.00 | 2 554 240.00 | | 2 528 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 105.00 | -442 467.00 | | -500 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 605.00 | | 11 769.00 | 835 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 104.00 | | 10 829.00 | 792 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 501.00 | | 940.00 | 43 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 102.00 | 98 910.00 | | 348 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 102.00 | 98 910.00 | | 348 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 773.00 | 850.00 | 700.00 | 1 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 556.00 | 2 881.00 | 3 669.00 | 7 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 761.00 | 1.00 | 1 924.00 | 4 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 784.00 | 32 357.00 | 47 784.00 | 47 784.00 |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372.00 | 68.00 | 50.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 176.00 | 32 426.00 | 50 017.00 | 53 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 505.00 | 36 157.00 | 54 386.00 | 62 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 307.00 | 53 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VI Groupe et associés | 498 220.00 | 498 220.00 | | 498 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 574.00 | 43 134.00 | 44 440.00 | 87 574.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 339.00 | 726 339.00 | | 726 339.00 |