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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 5 882.00 | -5 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 956.00 | 100 423.00 | 33 533.00 | 133 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 647.00 | 207 912.00 | 35 735.00 | 243 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 529.00 | 314 217.00 | 106 311.00 | 420 529.00 |
BT Marchandises | 666 202.00 | 40 484.00 | 625 718.00 | 666 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | 113.00 | 1 208.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 83 067.00 | 322.00 | 82 745.00 | 83 067.00 |
CF Disponibilités | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 394.00 | 40 919.00 | 757 474.00 | 798 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 923.00 | 355 137.00 | 863 786.00 | 1 218 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 115 400.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75.00 | 18.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -4 691.00 | -45 883.00 | | -4 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 136.00 | -245 360.00 | | -258 136.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101.00 | 1 697.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 278 348.00 | -174 128.00 | | 278 348.00 |
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | 3 099.00 | | 4 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 507.00 | 4 725.00 | | 8 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 958.00 | 7 824.00 | | 12 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 634.00 | 665 350.00 | | 254 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 648.00 | 204 986.00 | | 177 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 990.00 | 93 071.00 | | 138 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 1 438.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 479.00 | 964 845.00 | | 572 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 786.00 | 798 541.00 | | 863 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 280.00 | | 2 206 280.00 | 2 206 280.00 |
FG Production vendue services | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 615.00 | | 2 282 615.00 | 2 282 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 622.00 | 2 848.00 | | 21 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 734.00 | 1 023.00 | | 3 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 356.00 | 3 871.00 | | 25 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 675.00 | 563.00 | | 28 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082.00 | 718.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 757.00 | 1 281.00 | | 30 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | 2 591.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 081.00 | -20 582.00 | | -25 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 361.00 | 2 139 990.00 | | 2 374 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 498.00 | 2 385 351.00 | | 2 632 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 136.00 | -245 360.00 | | -258 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 088.00 | | 6 441.00 | 414 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 579.00 | | 6 024.00 | 371 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 509.00 | | 417.00 | 42 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 963.00 | 27 570.00 | | 279 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 963.00 | 27 570.00 | | 279 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 697.00 | 662.00 | 1 258.00 | 1 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 824.00 | 11 524.00 | 6 390.00 | 7 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 937.00 | | 2 252.00 | 8 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 522.00 | 40 484.00 | 43 522.00 | 43 522.00 |
6T Sur comptes clients | 12.00 | 113.00 | 12.00 | 12.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179.00 | 143.00 | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 650.00 | 40 740.00 | 45 786.00 | 52 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 171.00 | 52 926.00 | 53 433.00 | 62 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 153.00 | 50 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 082.00 | 2 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VI Groupe et associés | 254 634.00 | 254 634.00 | | 254 634.00 |
VP Divers | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 823.00 | 85 897.00 | 42 925.00 | 128 823.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 479.00 | 572 479.00 | | 572 479.00 |