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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 198.00 | -1 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 357.00 | 279 665.00 | 221 693.00 | 501 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 024.00 | 488 677.00 | -178 652.00 | 310 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 788.00 | 769 539.00 | 106 249.00 | 875 788.00 |
BT Marchandises | 749 312.00 | 36 306.00 | 713 006.00 | 749 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | 440.00 | 27 116.00 | 27 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 636.00 | 36 746.00 | 774 890.00 | 811 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 423.00 | 806 285.00 | 881 139.00 | 1 687 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -500 105.00 | | | -500 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 794.00 | -500 105.00 | | -683 794.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426.00 | 1 924.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | -181 391.00 | 501 900.00 | | -181 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 450.00 | 6 768.00 | | 10 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | 6 768.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 614.00 | 498 220.00 | | 755 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 387.00 | 116 404.00 | | 198 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 106.00 | 109 726.00 | | 70 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 832.00 | 1 667.00 | | 27 832.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 322.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 080.00 | 726 539.00 | | 1 052 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 139.00 | 1 235 207.00 | | 881 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 197.00 | | 1 815 197.00 | 1 815 197.00 |
FG Production vendue services | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 617.00 | | 1 870 617.00 | 1 870 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | 700.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 141.00 | 700.00 | | 26 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 514.00 | 2 082.00 | | 23 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 049.00 | 850.00 | | 249 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 574.00 | 2 932.00 | | 274 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 433.00 | -2 232.00 | | -248 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 563.00 | 2 028 485.00 | | 1 957 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 357.00 | 2 528 590.00 | | 2 641 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 794.00 | -500 105.00 | | -683 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 373.00 | | 52 413.00 | 847 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056.00 | 22 942.00 | 875 788.00 | 1 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 22 942.00 | 829 624.00 | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 933.00 | | 50 689.00 | 802 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | 1 725.00 | 44 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 012.00 | 94 294.00 | 20 931.00 | 447 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 012.00 | 94 294.00 | 20 931.00 | 447 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 924.00 | 1 083.00 | 580.00 | 1 924.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 768.00 | 6 563.00 | 2 881.00 | 6 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 838.00 | 247 964.00 | 1 638.00 | 2 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 357.00 | 36 306.00 | 32 357.00 | 32 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | 50.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 585.00 | 284 320.00 | 33 995.00 | 35 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 277.00 | 291 966.00 | 37 456.00 | 44 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 919.00 | 36 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 049.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VI Groupe et associés | 755 614.00 | 755 614.00 | | 755 614.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 825.00 | 35 661.00 | 46 165.00 | 81 825.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 080.00 | 1 052 080.00 | | 1 052 080.00 |