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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
110 Total général Actif | 64 643.00 | 3 000.00 | 61 642.00 | 64 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
222 Production stockée | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
252 Charges sociales | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |