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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 760.00 | 4 858.00 | 11 902.00 | 16 760.00 |
072 Créances – Autres | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
084 Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 035.00 | 4 858.00 | 51 177.00 | 56 035.00 |
110 Total général Actif | 69 036.00 | 7 859.00 | 61 177.00 | 69 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
222 Production stockée | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -645.00 | | | -645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
252 Charges sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |