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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 002.00 | 4 858.00 | 12 143.00 | 17 002.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 372.00 | 4 858.00 | 39 514.00 | 44 372.00 |
110 Total général Actif | 57 373.00 | 7 859.00 | 49 514.00 | 57 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
222 Production stockée | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
252 Charges sociales | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |