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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 210.00 | 3 210.00 | 10 000.00 | 13 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | 4 858.00 | 7 686.00 | 12 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 613.00 | 4 858.00 | 53 755.00 | 58 613.00 |
110 Total général Actif | 71 824.00 | 8 069.00 | 63 755.00 | 71 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
222 Production stockée | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
242 Autres charges externes. | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
252 Charges sociales | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |