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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 210.00 | 3 210.00 | 10 000.00 | 13 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
110 Total général Actif | 59 471.00 | 3 210.00 | 56 260.00 | 59 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
222 Production stockée | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |