| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 60 604.00 | 1 515.00 | 59 089.00 | 60 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 1 276.00 | 46 206.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 836.00 | 3 091.00 | 197 745.00 | 200 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 697.00 | | 931 697.00 | 931 697.00 |
BZ Autres créances | 404 087.00 | | 404 087.00 | 404 087.00 |
CF Disponibilités | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 896.00 | | 1 387 896.00 | 1 387 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 732.00 | 3 091.00 | 1 585 641.00 | 1 588 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 220 445.00 | 137 532.00 | | 220 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 838.00 | 127 914.00 | | 53 838.00 |
DL TOTAL (I) | 439 284.00 | 430 445.00 | | 439 284.00 |
DP Provisions pour risques | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 756.00 | 1 053 314.00 | | 573 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 858.00 | 475 282.00 | | 411 858.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 2 088.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 320.00 | 1 530 684.00 | | 1 093 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 641.00 | 1 961 130.00 | | 1 585 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 320.00 | 1 530 684.00 | | 1 093 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 370 782.00 | | 5 370 782.00 | 5 370 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 782.00 | | 5 370 782.00 | 5 370 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 037.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 375.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 375.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -375.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 645.00 | 5 880 830.00 | | 5 408 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 807.00 | 5 752 916.00 | | 5 354 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 838.00 | 127 914.00 | | 53 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 940.00 | | 145 086.00 | 83 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 200.00 | 5 990.00 | 200 836.00 | 22 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 200.00 | | 108 386.00 | 22 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 108 086.00 | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 37 000.00 | 1 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 2 791.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 2 791.00 | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 756.00 | 573 756.00 | | 573 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 506.00 | 145 506.00 | | 145 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UP Prêts | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 931 697.00 | | | 931 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VC Groupe et associés | 345 843.00 | | | 345 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 853.00 | 1 372 853.00 | | 1 372 853.00 |
VW T.V.A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 320.00 | 1 093 320.00 | | 1 093 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |