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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 60 604.00 | 19 696.00 | 40 908.00 | 60 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 29 765.00 | 17 717.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 151.00 | 51 727.00 | 126 424.00 | 178 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 006.00 | | 1 295 006.00 | 1 295 006.00 |
BZ Autres créances | 729 404.00 | | 729 404.00 | 729 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 512.00 | | 2 051 512.00 | 2 051 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 663.00 | 51 727.00 | 2 177 936.00 | 2 229 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 359.00 | 421 472.00 | | 429 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 925.00 | 7 886.00 | | 38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 633 283.00 | 594 359.00 | | 633 283.00 |
DP Provisions pour risques | 90 500.00 | 53 300.00 | | 90 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 500.00 | 53 300.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 749.00 | 7 839.00 | | 33 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 527.00 | 921 468.00 | | 855 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 908.00 | 505 027.00 | | 537 908.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | 216.00 | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 153.00 | 1 434 550.00 | | 1 454 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 936.00 | 2 082 209.00 | | 2 177 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 153.00 | 1 434 550.00 | | 1 454 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 749.00 | 7 839.00 | | 33 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 851 517.00 | | 9 851 517.00 | 9 851 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 517.00 | | 9 851 517.00 | 9 851 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 904 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 197 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 359.00 | 57 259.00 | | 53 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 030.00 | 177 236.00 | | 197 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | 68.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 68.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | 66 046.00 | | -7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 888.00 | 9 019 781.00 | | 9 904 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865 963.00 | 9 011 894.00 | | 9 865 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 925.00 | 7 886.00 | | 38 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | 49 659.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 501.00 | | 13 300.00 | 183 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 650.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 178 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 300.00 | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 315.00 | 16 411.00 | -1.00 | 35 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 315.00 | 16 411.00 | -1.00 | 35 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 300.00 | 37 200.00 | | 53 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 300.00 | 37 200.00 | | 53 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 527.00 | 855 527.00 | | 855 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 730.00 | 293 730.00 | | 293 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 006.00 | 1 295 006.00 | | 1 295 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VC Groupe et associés | 652 986.00 | 652 986.00 | | 652 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 033.00 | 2 033 033.00 | | 2 033 033.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 153.00 | 1 454 153.00 | | 1 454 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |