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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 60 604.00 | 7 576.00 | 53 029.00 | 60 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 10 772.00 | 36 710.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BF Prêts | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 911.00 | 18 648.00 | 172 263.00 | 190 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 409.00 | | 1 045 409.00 | 1 045 409.00 |
BZ Autres créances | 394 437.00 | | 394 437.00 | 394 437.00 |
CF Disponibilités | 400 909.00 | | 400 909.00 | 400 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 163.00 | | 1 886 163.00 | 1 886 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 074.00 | 18 648.00 | 2 058 426.00 | 2 077 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 284.00 | 220 445.00 | | 274 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 189.00 | 53 838.00 | | 147 189.00 |
DL TOTAL (I) | 586 472.00 | 439 284.00 | | 586 472.00 |
DP Provisions pour risques | 84 037.00 | 53 037.00 | | 84 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 037.00 | 53 037.00 | | 84 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 105 965.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 701.00 | 573 756.00 | | 908 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 543.00 | 411 858.00 | | 477 543.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 741.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 917.00 | 1 093 320.00 | | 1 387 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 426.00 | 1 585 641.00 | | 2 058 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 917.00 | 1 093 320.00 | | 1 387 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 179.00 | | 7 653 179.00 | 7 653 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 179.00 | | 7 653 179.00 | 7 653 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 732 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 500.00 | 34 921.00 | | 49 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 064.00 | | | 153 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 766.00 | 1 740.00 | | 33 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 766.00 | 1 740.00 | | 33 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 338.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 338.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 457.00 | 1 402.00 | | 33 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 818.00 | 5 408 645.00 | | 7 766 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 629.00 | 5 354 807.00 | | 7 619 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 189.00 | 53 838.00 | | 147 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 964.00 | 105 751.00 | | 102 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 836.00 | | 12 350.00 | 200 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 275.00 | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 275.00 | 190 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 12 350.00 | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 15 557.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 15 557.00 | | 3 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 037.00 | 51 000.00 | 20 000.00 | 53 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 037.00 | 51 000.00 | 20 000.00 | 53 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 701.00 | 908 701.00 | | 908 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 409.00 | 229 409.00 | | 229 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 861.00 | 175 861.00 | | 175 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UP Prêts | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 409.00 | | | 1 045 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VC Groupe et associés | 287 031.00 | | | 287 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 551.00 | 1 466 551.00 | | 1 466 551.00 |
VW T.V.A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 917.00 | 1 387 917.00 | | 1 387 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |