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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 60 604.00 | 31 817.00 | 28 787.00 | 60 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 981.00 | 48 191.00 | 1 790.00 | 49 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 319.00 | 652.00 | 971.00 |
BF Prêts | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 356.00 | 80 328.00 | 108 028.00 | 188 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 175.00 | | 1 418 175.00 | 1 418 175.00 |
BZ Autres créances | 744 042.00 | | 744 042.00 | 744 042.00 |
CF Disponibilités | 314 255.00 | | 314 255.00 | 314 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 816.00 | | 2 590 816.00 | 2 590 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 172.00 | 80 328.00 | 2 698 844.00 | 2 779 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 618.00 | | | 500 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DL TOTAL (I) | 699 929.00 | | | 699 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 320.00 | | | 995 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 520.00 | | | 988 520.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 915.00 | | | 1 998 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 844.00 | | | 2 698 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 915.00 | | | 1 998 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 511 555.00 | | 11 511 555.00 | 11 511 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 511 555.00 | | 11 511 555.00 | 11 511 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 230 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 231.00 | | | 230 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 609.00 | | | 11 591 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 298.00 | | | 11 557 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 585.00 | | 14 171.00 | 199 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 400.00 | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 188 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 885.00 | | 671.00 | 110 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 13 500.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 528.00 | 14 800.00 | | 65 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 528.00 | 14 800.00 | | 65 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 320.00 | 995 320.00 | | 995 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 843.00 | 398 843.00 | | 398 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 175.00 | 1 418 175.00 | | 1 418 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
VC Groupe et associés | 585 980.00 | 585 980.00 | | 585 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 633.00 | 2 218 633.00 | | 2 218 633.00 |
VW T.V.A. | 330 787.00 | 330 787.00 | | 330 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 915.00 | 1 998 915.00 | | 1 998 915.00 |